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周五(1月16日),创业板人工智能下跌2%回踩五日线,资金大举涌入!AI应用概念股全线回调,汉得信息、蓝色光标、昆仑万维等多股跌超10%。但光模块等算力赛道仍保持活跃,联特科技、太辰光、致尚科技等多股涨超5%,长芯博创、天孚通信、光库科技、锐捷网络等多股涨超1%。
热门ETF方面,双线布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF(159363)场内收跌1.81%回踩五日线,成交额超12亿元。资金加速涌入,单日净申购4.36亿份(按当日场内平均价预估金额约4.78亿元),叠加前四日增持12亿元,单周累计金额约16.78亿元!
综合分析来看,近17亿元资金选择159363布局创业板人工智能背后或有三大原因:
1、创业板人工智能持续领跑!周度复盘看,前半周受AI应用爆发驱动,随后市场回切光模块等算力方向,创业板人工智能ETF(159363)周线强势八连阳,标的指数八周累计涨幅为34.66%,显著跑赢科创AI、CS人工智、人工智能等同类AI主题指数,验证创业板人工智能板块弹性优势突出。
注:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11,创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为:17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
2、交易算力业绩主线预期!聚焦算力机会来看,光模块CPO反复活跃,业绩预期或是重要催化之一。创业板人工智能ETF华宝(159363)基金经理曹旭辰表示,短线回调并不改变今年上半年A股市场的强势表现预期,在回调期,业绩股光模块有望成为市场阶段性抱团的好去处,建议关注板块配置机会。
国盛证券认为,光模块行业正处于高景气周期,AI算力需求持续爆发推动高端光模块需求快速增长,供给将成为核心矛盾。算力产业链高景气周期背景下,光模块头部厂商在大陆和泰国加速扩产,预计光模块行业2026年一季度将迎来产能集中释放,驱动业绩进入新一轮爬坡期。*
3、产品力显著优于同类标的!截至1月15日,创业板人工智能ETF华宝(159363)规模达55.27亿元创新高,近6个月日均成交额近8亿元,规模、成交额在跟踪创业板人工智能指数的8只ETF中高居第一!此外,港交所显示,159363正式纳入互联互通标的,1月19日正式生效,为北向资金配置优选,可进一步提升其场内交易活跃度。
展望后市,当前AI发展从算力建设走向应用落地,一键布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),更直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看,创业板人工智能约六成仓位布局算力(光模块为主),约四成仓位布局AI应用,不止是“算力”核心,也是真正的“AI应用”代表。
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
*机构观点参考资料来源:国盛证券研报《光——新一轮产能释放的前夜》。
ETF基金相关费用说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。联接基金相关费用说明:创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费;赎回费7日以内为1.5%,7日(含)以上为0%;销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A 申购费100万元以下为1%,100万元(含)-200万元为0.6%,200万元(含)以上为1000元/笔;赎回费7日以内为1.5%,7日(含)以上为0%;不收取销售服务费。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11,创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为:17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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