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本周国际市场风云变幻,美国总统特朗普撤销了因格陵兰岛问题对欧洲国家加征关税的威胁,贵金属市场再迎里程碑。美股小幅走低,道指周跌0.53%,纳指周跌0.06%,标普500指数周跌0.35%。欧洲三大股指表现不佳,英国富时100指数周跌0.90%,德国DAX 30指数周跌1.57%,法国CAC 40指数周跌1.40%。
下周(1月26日-30日)看点颇多。美联储料在连续三次降息后暂停操作,投资者将密切关注利率决议释放的线索,以判断下一次降息的可能时间,特朗普是否会公布美联储主席提名人选也是悬念之一。加拿大央行、新加坡央行、瑞典央行、巴西央行及南非央行均将公布利率决议。日本央行会议纪要将公布,日元及日本国债的持续波动已引发投资者高度关注。财报季方面,苹果、微软、Meta、特斯拉等明星科技股将发布业绩。
美联储料按兵不动
市场普遍预期,美联储将在周三的决议中维持联邦基金利率目标区间在3.50%-3.75%不变。投资者关注的核心将是决议的反对票数,以及会议声明中的相关表述,以此判断美联储后续降息的时间与节奏。
近期经济数据显示美国经济表现好于预期,但劳动力市场疲软的担忧仍存,通胀则从高位持续小幅回落。汇丰银行在报告中表示:“我们预计美联储主席鲍威尔将强调,未来的利率调整将取决于经济数据的变化。”
伦敦证券交易所集团LSEG数据显示,货币市场目前已完全定价美联储将在7月实施25个基点的降息,且年底前再度降息的可能性较大。
与此同时,外界将继续关注两大消息:一是特朗普在鲍威尔5月任期结束后提名的新任美联储主席人选;二是最高法院就特朗普关税政策合法性作出的潜在裁决。
下周美国将公布的经济数据包括:周一(26日)公布11月耐用品订单数据;周二公布咨商会1月消费者信心指数及11月凯斯 - 席勒房价指数;周四公布周度首次申请失业救济金数据、11月贸易数据及工厂订单数据;周五公布12月生产者价格指数PPI,该数据将反映产业链上游的通胀压力。
财报季渐入佳境,明星科技股业绩将陆续发布,包括苹果、微软、Meta、特斯拉将登场,德州仪器、闪迪、UPS、波音、星巴克、美国运通等财报表现也将受到关注。
原油与黄金
受地缘政治因素影响,国际油价迎来全线反弹。WTI原油近月合约周涨2.92%,报61.07美元/桶,布伦特原油近月合约周涨2.73%,报65.88美元/桶。
特朗普加大对伊朗的施压力度。有报道称,一支美国 “舰队” 正驶向伊朗。盛宝银行经济学家汉森(Ole Hansen)称:“美国对伊朗采取干预行动的风险仍处于高位,在原油供应可能突发重大中断的背景下,这一因素对油价形成支撑。”
贵金属市场强势依旧,纽约商品交易所1月交割的COMEX黄金期货周涨8.45%,报4976.20美元/盎司,白银期货周涨14.57%,报100.92美元/盎司。
地缘政治动荡背景下,投资者持续涌入避险资产,成为贵金属价格走高的核心推手。荷兰国际集团ING在报告中称:“受市场规模较小,且兼具工业金属与投资金属双重属性影响,白银的波动率高于黄金,这也放大了其近期的价格波动。在美国美元走弱、实际收益率下行,以及政策不确定性加剧背景下投资者对硬资产的需求上升,白银获得的支撑进一步增强。”
高盛集团重申了对黄金的看涨立场,将其列为最具确定性的交易标的,认为黄金的购买主体出现转变,是推动金价走高的核心因素。
欧洲如何“保卫”格陵兰
本周欧洲多国与美国围绕格陵兰岛自治问题的紧张关系有所缓和,但这场危机远未结束,各方就未来协议框架的磋商,尚未触及需要达成共识的核心议题。
地缘政治风波反倒令欧元意外受益。在格陵兰岛未来地位的谈判期间,其中一大风险是,欧美贸易紧张局势若再度升级,将增加欧洲央行今年再次降息的可能性。不过目前来看,市场预计经济数据将继续支撑欧央行维持中性政策立场。
数据方面,欧元区四季度国内生产总值初值将于30日公布,市场预测季率增长0.2%,略低于三季度0.3%的增速。投资者还将关注周26日公布的德国IFO商业景气指数,以及30日出炉的欧元区1月消费者物价指数初值。
英国央行将于30日公布12月消费者信贷、抵押贷款及抵押贷款批准数据。此外,英国全国建筑协会1月份的房价指数也于当日发布,英国零售商协会1月份的商店价格指数则于27日发布。
Investec经济学家亨德森(Ellie Henderson)表示,11月的信贷数据显示,英国房地产市场 “去年下半年表现相当坚挺”,2025年的收官走势料不会疲软。
下周看点
(本文来自第一财经)

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